1、培训过程中，如有部分内容理解不透或消化不好，可免费在以后培训班中重听；
        2、培训结束后,授课老师留给学员联系方式,保障培训效果,免费提供课后技术支持。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

• MATLAB金融工具箱概述
• 目标：学习应用MATLAB金融工具箱中包含的各种功能来对金融行业进行定量分析。获得所需的知识和实践，有效地开发涉及财务数据的实际应用。
• 资产配置和投资组合优化
  风险分析和投资业绩
  固定收益分析和期权定价
  金融时序分析
  缺失数据的回归和估计
  技术指标和金融图表
  SDE模型的蒙特卡洛模拟
  资产配置和投资组合优化
• 目标：执行资本分配，资产分配和风险评估。
• 通过价格或回报数据对资产回报和总回报率进行阶矩估计
  计算投资组合层面的统计数据，如均值、方差、风险值 (VaR) 和条件风险值 (CVaR)
  在约束条件下执行投资组合均值-方差优化和分析
  剖析投资组合配置的时效演变趋势
  实施资本分配
  阐释投资组合优化问题中的周转率和交易成本
  风险分析和投资业绩
• 目标：定义和解决投资组合优化问题。
• 指定投资组合名称、资产领域中的资产数和资产标识符。
  定义最始的资产组合配置。
  固定收益分析和期权定价
• 目标：执行固定收益分析和期权定价。
• 分析现金流
  执行符合 SIA 标准的固定收益证券分析
  执行基本的 Black-Scholes、Black 和二项式期权定价方式
  金融时序分析
• 目标：分析金融市场的时间序列数据。
• 执行数据数学
  转换和分析数据
  技术分析
  图表和图形
  缺失数据的回归和估计
• 目标：在缺失或不缺失数据的情况下执行多元正态回归。
• 执行常见的回归
  估计对数似然函数和标准误差以进行假设检验
  在缺失数据的情况下完成计算
  技术指标和金融图表
• 目标：练习使用业绩指标和专用图。
• 移动平均数
  振荡指标、随机指数、股价指数和指标
  最大跌幅和预期的最大跌幅
  图表，包括布林带、烛柱图和移动平均线
  SDE模型的蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟
• 目标：创建模拟并应用SDE模型
• 布朗运动（BM）模型
  几何布朗运动（GBM）模型
  恒定的方差弹性（CEV）模型
  Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型
  Hull-White/Vasicek (HWV) 模型
  Heston模型